💓書籍介紹
本篇先介紹導論/CH1
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🎵心智圖🎵：
✨風險控管鐵三角✨：
好的紀錄把這鐵三角繫緊，從經驗中學習👍
💞導論：
學習交易是漫長過程，交易是場艱困的遊戲。
⛔發生損失是因為無知、缺乏自律。
1. 你是否真渴望成功？
⛔減肥－越減越肥，瘦不下來
👉(短暫的口腹之慾，勝過減輕體重的效益)
👉應該透過更大的欲望來壓制較小的欲望，達成自律
✨唯有把交易當成追尋理性的活動，才有可能成功。
✨情緒化交易足以致命。
✨優秀的交易者會小心照顧資本，就像專業深海潛水員隨時留意氧氣供給。
2. 關鍵在心理層面
✨致勝基本關鍵✨：
管理自身情緒、克制自我
⛔輸家進場就失去控制，情緒起伏太大👉(雜亂無章的資金管理＋虧損)💦
✨要成為優秀的交易者，必須睜開雙眼😀，判斷真正趨勢與轉折，不要浪費時間在幻想、懊悔或一廂情願。
3. 不利的情勢
根據市場實際結構，大多數交易者原本就應該發生虧損😵。
💬Why?
交易產業透過手續費和滑移價差，慢慢宰割交易者😖。
🔔什麼是滑移價差？
👉交易者指定的價格與實際成交價格之間的差額。
例如：採用限價單，成交價格就等於或優於你指定的價格，否則無法成交。若你急於進場或出場，而採用市價單，成交價格通常會比遞單當時價格還差一些
💬市場要新的輸家來貢獻，需要源源不斷的新奴隸，交易產業要蓬勃發展，絕對需要輸家前來捧場。
✨負和遊戲(minus-sum game)：
✨交易不是零和遊戲，交易是場負和遊戲💦。
贏家所得一定會小於輸家損失，業者會從中收取費用：
雞蛋過手輕三分💦。（e.g. 輪盤的賭局）
👉交易者在回收任何收穫前，必須先供養經紀人生計，協助交易商攤提設備折舊。
✨只擁有中等以上的技巧絕對不夠，需要站在群眾肩膀才能贏得這場「負和遊戲」
🔔節省手續費步驟
👉打聽哪裡有最低手續費率。 設計一套交易系統，降低交易頻率。
🔔節省滑移價差
✔️買進：限價單
✔️停損：市價單(按照買/賣報價中較差一邊的價格進行交易)
交易部位一但熄火，不適合考慮節省問題。
✨進場可以慢，停損出場一定要快。
💞CH1：個人心理
4. WHY從事交易？
✔️可以自由安排時間，挑選工作地點和生活環境，不需要看別人臉色😆。
👉交易者寧願讓自己的資本承擔風險，放棄目前的確定性，奔向不可知的未來😏。
自我實現：
✨追求正確的交易(獲利不會特別高興，虧損不會特別沮喪)
✔️清楚自己的能力和極限，對於市場分析不會偷工減料，擬定確實可行的計畫。
✨優秀交易者不會急著想要成功，因為急著想成功，勢必會建立相對龐大的部位，代表市場發生些許風吹草動，就足以出局。
5. 現實 vs 幻想：
⛔輸家在買進賣出時，之所以錯失機會，往往是潛意識怪異的念頭。
💭知識迷思：
😳交易對於知識的要求不高。
優秀交易者大多精明，但很少屬於知識分子。
輸贏的關鍵，絕對不在於知識或秘訣，也跟教育背景無關。
💭資本不足的迷思：
⛔輸家認為：交易帳戶資本再多一點就可以成功，認為市場遲來的反轉(在他們賣出後上漲😢)，可以證明他們交易方法正確。
👉輸家不是因為資金不足，而是心智不夠成熟。
👉輸家三振出局：連續損失或單筆嚴重虧損，出場後行情就會反轉🌀(好衰💦)。
✨真正的問題：
不在於資金多寡、帳戶大小，因為過度交易，管理資金雜亂無章。
✨資金不足只是藉口，讓他們避免面對痛苦事實：他們缺乏務實的資金管理計畫和交易紀律。
💭自動導航的迷思：
⛔認為只要花幾千塊就可以買到現成罐裝能力(自動交易系統，若是系統有效，為何還要公開銷售？)
=中世紀武士對於煉金術的看法😆
👉獲得利益：銷售系統的業者。
⛔人類行為複雜，不適合設計自動化程式，大部分人類行為，都需要經過判斷。
👉大數據有解？(目前無法)
⚡️市場隨時變化，昨天有效的死板法則，今天表現不甚理想，而明天甚至徹底失效💤 。
💭偶像崇拜：
三種大師：
1. 市場循環大師：預測行情重要轉折點-可預測到所有重要漲跌勢。
👉市場循環大師多半擁有獨特理論的異類。
最初市場拒絕遵循這位大師理論。
🔥每次成功預測都會提高聲譽，後來市場發生變化，都與該套理論環環相扣，聲譽逐漸攀升，如日中天⛅，君臨市場。(市場不會改變，改變的是大眾品味)。
🚫如果大師預測不再有效，大眾讚嘆就會變成憎惡。
😈大師的末日：主流媒體相當排斥圈外人，當數家雜誌大肆報導傳奇故事，你就知道他末日不遠了。
新一代大師還是會繼續出現。
2. 神奇方法大師：推銷迅速致富之道
👉大多來自衍生性產品市場，尤其是期貨市場，發現新分析或交易法，就會脫穎而出。
🔥大師所銷售的神奇方法，是開啟市場獲利寶庫的一副新鑰匙－快速線、循環、市場輪廓(market profile)。
😈大師的末日：被普遍接受運用後，功效大打折扣。
3. 過世的大師：離開人世，逃脫批判，繼續引領無數信徒。
👉他們的作品被重新發行，新世代交易者得以研讀到經典，這些大師被賜予無數交易財富。
👉過世的大師與過期的版權，可以讓有心人士充分運用。
👉甘氏課程/軟體，甘氏本人卻沒有靠交易為生，僅能夠編寫教材來養家活口😮。
⚡以上種種大師的醜聞，可參考威廉葛拉契(William Gallacher, Winner TAkes All)穩操勝算。
✨長期而言，沒有大師可讓你致富，你得自己想辦法
✨你得長期經營某專科致力研究，才能成為箇中翹楚
睜開眼睛做交易
✏️交易日記可以顯示出事實，還有你的帳戶淨值曲線！
✏️你的資金管理計畫需要經得起任何可能發生的虧損，而不至於被三振出局。
6. 自我毀滅傾向
✔️市場絕不手軟，更不理會你耍脾氣，情緒交易只會讓你造成-虧損。
✔️控制自我毀滅傾向：寫下交易日誌，才不會在失敗中重蹈覆轍。
⚡️賭博：如果你無法留在場外一個月，那麼戒賭中心才是你該去的地方💦
⚡️自我破壞：都是別人的錯，反省自己失敗的真正原因，是一項痛苦的程序。👉寫下交易日誌，寫下進出場的理由，找到自己的弱點，加以改善
⚡️大毀滅競賽：你的交易對手都會希望你失敗，這樣才能佔有你的損失🌀
7. 交易心理
👀手續費和滑移價差已經讓你處在不利地位
如果你還讓情緒干擾交易，這場搏鬥還沒開始就等於結束了。
✨想要知道行情走勢已經夠困難，如果你不知道自己的走向，這場競賽必死無疑。
用精神病理學來學習交易。
改變交易模式的觀念：利用戒酒互助會(AA)
8. 戒酒互助會的啟示
✔️12階段進行，而交易者若採取這12項步驟，同樣可以戒除虧損。
否認
⛔輸家和酗酒者之間，存在對照關係。
⛔輸家不斷更新交易戰術，就像酗酒者將威士忌換成白蘭地一樣。
⛔輸家拒絕承認，自己對交易已經失去控制。
絕境
⚡為了再度捕捉獲利，於是進行草率交易，結果將獲利還給市場💦 。
🔥問題的關鍵不是他們的方法，只在於他們的想法，唯有體認到這個事實，才可能成為成功的交易者😼。
循序漸進
慢慢來
AA的聚會
每聽到酒，就把他替換為虧損😵。
如此一來，你就會發現他們談論的正是你的交易狀況😱。
9. 輸家互助會
⛔輸家會不斷更換交易市場、指導大師與交易系統。
⛔為了重新品嘗獲勝，帳戶淨值將不斷縮水💔。
交易的欲望
✔️成功交易者：虧損如社交場合飲酒－淺嚐即止；若連續損失，他們就知道出錯，會立刻停止交易。
⛔輸家：交易欲望煎熬，如同酗酒者需要酒精一樣，他們憑衝動交易，藉由交易殺出絕境。
⛔大多數輸家會掩飾損失－對象不只是其他人，包括他自己。他們不願保留交易紀錄。
🔔交易紀錄做法
每筆交易進/出場日期
進/出場價位
滑移價差
手續費
停損
停損後續調整
進場理由
出場目標價位
最大帳面獲利
停損遭到觸發之後的最大帳面損失
其他有助將來評估分析的必要資料
死胡同
⛔輸家藉由不斷交易享受，但必須付出虧損代價。
⛔如果你告訴他，他是輸家，就如同從酗酒者手中拿走酒瓶😐。
✔️必須改變自己的思考方式，如此才能夠阻止虧損。
絕境
✨如果你願意承認自己因為某種問題而發生損失，就可以開始嶄新的交易生涯。
AA步驟：
👉承認：我是輸家，無法駕馭虧損🌀。
👉盡可能嘗試沒有損失的交易，每次設法持續一天。
必須在合理風險與不合理損失之間畫一條界線。
交易者必須承擔合理風險，但不允許發生預定風險之外的損失。
(e.g.生意人願意承擔合理程度的風險。即使連續誤判，也不至於倒閉。但囤積一卡車貨物，可能就是純粹賭博🚫)
👉風險管理-任何單筆交易，不可超過帳戶淨值2%。
資金若有限，可以交易比較便宜的市場，或交易小型契約🌈。
如果發現某個理想交易機會，停損需要設定在合理風險之外，那就直接放棄吧！
教訓
👉交易者也可組織這種互助會-輸家互助會💦
👉在合理風險範圍內進行交易，就如同沒有酒精的生活，交易者必須承認自己是輸家，才能開始復健🤞。
10. 贏家與輸家
✔️成為贏家-保持冷靜可靠
如同海洋一樣
⚡️市場如同海洋，完全不理會你的願望。
✔️水手不能控制海洋，但可以控制自己。
✔️海上狂風暴雨吹襲，水手盡量避免出海🙈。
✨交易者在市場上遭遇攻擊，當務之急，減少交易規模。學習過程中遭遇狀況，部位規模理應降低。
情緒交易
👉最初進場前，或許會小心謹慎、再三斟酌，擊出幾支安打大撈一票後，初學者可能認為自己不會輸那些選手😕。
⚡️貪婪的業餘者開始不斷跑進場，只要幾次虧損，就足以摧毀他們的交易生涯🌀。
自主
👉做多後行情暴跌，也許會加碼會反手拋空，這些都是出自於情緒的非理性😖。
🚫當我們對市場產生憤怒情緒😨，恐懼感會油然而生，接著出現莫名迷信行為。
成為真正專業交易者的步驟：
👉你必須下定決心，讓自己長期留在市場－即使歷經20年，你仍然活躍🔥
👉盡量學習-盡可能閱讀和傾聽專家看法，保持合理程度懷疑，懂得提出問題✏️
👉不可因貪婪而急於交易-花點時間學習✏️。
經過幾個月幾年，市場不會跑掉，只會充滿更多機會🌞
👉發展一套分析行情的方法-如果A發生，則B很可能發生。
每種方法都需要經歷史資料測試，並且以實際金錢在市場上進行檢驗。必須要有不同交易工具，因應多頭、空頭和過度行情💫。
👉擬定資金管理計畫✍：
1. 長期生存能力 2. 資本穩定成長 3. 高水準獲利
👉對於任何交易系統來說，交易者自身最脆弱💦
👉輸家需要內省、排除幻想、改變不當思緒和行為
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