設定目標價｜如何篩選股票進行交易

設定停損、停利的目標價，常是交易者困擾的問題，甚至要篩選什麼股票都讓交易者傷透腦筋。不如使用以下方式，挑選出自己的交易方式！

用$1的風險博取$1的獲利，這交易不划算，還不如去賭。

⭐️矛盾的問題：

部位持有時間越長，獲利潛能越大。

在一個月之內的上漲潛能，大於一周。但不確定也越高，技術分析對於短期走勢判斷很準確，但長期走勢可能會碰上很多意外

⭐️波段交易：

獲利目標利用移動平均與通道設定（當沖也是，但更需留意擺盪指標，只要看到些許背離，就該出場）。部位交易的獲利目標，設定在過去的支撐或壓力區。

＝＞假突破真背離。

第a天，價格向上突破，收盤價站上水平虛線上，但MACD無法穿越零線。

第b天，價格開低，顯示前一天為假突破。當天MACD直方圖向下跳動形成空頭背離，立即進場放空

第c天，行情試圖打底，價格進入價值區域，回補空頭部位。

⭐️「折翼雄鷹」：

從高點下跌超過90%，不再下跌且打底反轉向上。

拒絕死亡就大有可能上漲

=>⚡最佳時機：空頭市場即將結束，行情盤底即將完成。

歷史價格峰位在60之上(袋鼠尾巴)

近兩次的中期反彈都無疾而終，最近一次反彈出現$15。前一次則是$22。

若新的多頭走勢開始，目標價設定在$15附近，其次是$22

⚡停損：

設定在市場雜訊範圍外

訊號＝股票走勢

趨勢向上，雜訊＝每天價格區間低於前一天低點的部分。（Ａ）

趨勢向下，雜訊＝每天價格區間高於前一天低點的部分。（Ｂ）

簡單來說，先衡量市場雜訊，再把停損設定在幾個雜訊程度範圍之外。

⭐️停損只能朝交易方向移動：

買進時設定停損，股價如預期上漲，交易呈現不錯帳面獲利，但漲勢突然停頓，不久開始回檔，價格逼近停損，但發現走勢圖的底部結構看起來很好，甚至多頭背離足以支撐強勁漲勢，現在該怎辦?

1. 立即認賠，準備稍後重新進場=>YES

2. 繼續持有

3. 調降停損，讓這筆交易有更大迴旋空間=>NO!因為交易者立場要堅定，才有利長期績效

⭐️專業玩家適用的隔夜跳空處理

例如：股票在收盤後，突然發生重大利空，該怎辦？

開盤前掛出的交易指令，你就知道開盤價將大幅向下跳空，直接穿越停損。

初學者：咬牙認賠

經驗豐富：利用沖銷脫困，開盤之後立即買進進行當日沖銷。（因開盤價大幅向下跳空，行情通常會反彈），但有時候反彈不會出現，大多數交易者不是用這種方式的原因是因為虧損可能加劇。

⭐️打分數：

測評才能改善績效，協助我們辨識優缺點。

每完成一筆交易，可以針對進場、出場還有整體交易表現，給出三種評定分數。

買進分數＝（最高價－買進價）／（最高價－最低價）

賣出分數＝（賣出價－最低價）／（最高價－最低價）

交易分數＝（賣出價－買進價）／（通道高限－通道低限）

通道可採用任何一種，平行於EMA的通道、自動包絡、凱特納通道、ATR通道。

⭐️下圖為2355敬鵬，使用凱特納通道的結果

https://histock.tw/stock/tchart.aspx?no=2355

⭐️設定篩選機制：

觀察SpikeTrade.com網站參與競賽的頂尖好手，看他們針對未來一周挑選的潛力股。根據自己判斷篩選出股票。

⭐️認真篩選：

1.篩選所有S&P 500所有成分股，尋找MACD背離的股票

2.針對特定類股。例如認為黃金類股處於重要打底階段，就針對52家黃金股票與14家白銀股票篩選